桂林市投资促进局2016年部门预算及“三公”经费预算公开说明

2016年部门预算及“三公”经费预算公开说明

桂 林 市 投 资 促 进 局

                          编制

桂 林 市 财 政 局

桂林市投资促进局

2016年部门预算情况说明

一、2016年预算的指导思想、依据和原则

根据桂林市财政局《关于编制桂林市本级2016年部门预算的通知》（市财预〔2015〕38号）精神，市投资促进局领导十分重视此项工作，并指定专人负责2016年部门预算的编制工作，在深刻领会有关文件精神和认真测算的基础上，结合2015年度经费收支的实际情况及本单位2016年主要工作任务与目标规划，编制了市投资促进局2016年部门预算。现将有关预算编制情况说明如下：

（一）、指导思想：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神，围绕中央、自治区党委和政府及市委、市政府的重大决策部署，紧密结合我市财政经济形势，主动适应财政经济发展新常态、集中财力办大事原则，加强预算增量，优化财政支出结构；坚持有保有压，突出重点，坚持保工资，保中央、自治区及我市稳增长措施的落实，保民生政策的落实，有限安排机关事业单位工资和养老保险制度改革支出；继续深化部门预算改革，做实项目预算支出，推进预算评审和绩效管理，提高预算编制的科学性、合理性和准确性，逐步构建全面规范、公开透明的预算制度。

（二）、主要依据：依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定。

（三）、基本原则：收支平衡、零基预算、综合预算、保证重点、讲求绩效、勤俭节约。

二、基本情况

（一）、桂林市投资促进局为市人民政府直属的相当于正处级参照公务员管理的全额拨款事业单位，全局设7个职能科(室)，分别为：办公室、外资促进处、内资促进处、项目综合处、区域合作处、重大项目协调督办处、非公经济服务处，负责全市对内对外招商引资、经济技术协作、为非公有制经济发展服务工作和督办重大项目的开工运行情况等。

（二）、桂林市投资促进局现有参照公务员管理的事业编制34名（原有编制41人，因工作安排核减7人，但实际人员并未减少）。实际在编人数39名，其中在职行政管理人员34名，工勤在职人数5名。本局在职人员中县处级11名，科级23名，其他5名；退休人员24名，处级及处级以上11名，科级12名，其他1名。   

 三、收入预算说明

2016年收入预算1242.8万元，同比增加了779.24万元，上升了168.1％。其中：财政拨款1242.8万元，同比增加了779.24万元，增加了168.1％，上升较大的主要原因是预算中招商引资专项经费原来是安排在切块资金中的，今年接财政局通知将这项经费并入部门预算中统一管理，人员的变化及津补贴的调整、个别专项项目支出的调整也产生了一定影响。上年无结余结转。

四、支出预算说明

2016年支出预算1242.8万元，基本支出 566.81 万元，占支出总预算 45.61％，同比增加142.65万元，上升33.63％；项目支出675.99万元，占支出总预算54.39％，同比增加636.59万元，上升1615.71％。上升较大的主要原因是预算中招商引资专项经费原来是安排在切块资金中的，今年接财政局通知将这项经费并入部门预算中统一管理。

（一）、按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中行政运行（商贸）支出预算489.97万元，占支出总预算39.42％，同比增加123.13万元，上升33.57％；招商引资640万元，占出总预算51.50%，同比增加640万元；一般行政管理事务（商贸）35.99万元，占出总预算2.9%，同比减少3.41万元，降低8.65%；行政单位医疗支出预算25.1万元，占支出总预算2.02％，同比增加6.82万元，上升37.31％；公务员医疗补助支出预算19.87万元，占支出总预算1.6％，同比增加4.15万元，上升26.4％；住房公积金支出预算31.87万元，占支出总预算2.56％，同比增加8.55万元，上升36.66％。

（二）、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算。

基本支出的工资福利支出预算338.78万元，占支出总预算27.26％，同比增加125.18万元，上升58.6％；基本支出的商品和服务支出预算40.33万元，占支出总预算3.25％，同比减少7.23万元，下降15.2％；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算187.7万元，占支出总预算15.1％，同比增加24.7万元，上升15.15％；项目支出预算675.99万元，占支出总预算54.39％，同比增加636.59万元，上升1615.71％，上升较大的主要原因是预算中招商引资专项经费原来是安排在切块资金中的，今年接财政局通知将这项经费并入部门预算中统一管理及2014年公务员工及项目的调整。

2、项目支出预算。

项目支出预算675.99万元，占支出总预算54.39％，同比增加636.59万元，上升1615.71％。

（1）湘桂黔毗邻协作经费预算3万元。

根据协作区联络函[2006]7号文件及湘桂黔毗邻协地区经济技术协作区会议纪要（总第十六期），各成员方政府每年要为协作区联络处安排3万元联络工作经费，确保联络处有相应的工作经费做好协作区日常工作。

（2）区域经济合作洽谈工作经费预算5万元。

主要用于与各友好城市的交流和互访，参加相关的经贸洽谈会：

①、走访三峡对口支援地区经费，检查被支援地区项目的建设情况及验收项目及对口支援地区回访接待费：3万元，主要市领导带队6-9人，时间约7天。

<1>、往返交通费1240元/人×6人=7440元；

    <2>、住宿费330元/人×6人×6天=11880元

<3>、工作餐100元/人×6人×7天=4200元

<4>、城市交通费80元/天×6人×6天=2880元；

<5>、对口支援地区回访2次接待餐费（市领导出席）：

150元/人×12人×2次=3600元

②、与各友好城市的交流和互访2次：2万元。

<1>、往返交通费1623元/人×3人×2次=9738元；

<2>、住宿费330元/人×3人×3天×2次=5940元；

<3>、工作餐100元/餐×3人×4天×2次=2400元；

<4>、城市交通费80元/天×3人×4天×2次=1920元；

（3）与驻桂办事处、商协会联络经费预算2.04万元，经费拨款2.04万元。

在年中与各驻桂办事处及商协会进行座谈和经验交流：

年中座谈及经验交流会拟邀请120人。其中，座谈会伙食开支120元／人·天×120人=14400元，资料费及其他开支50元／人·天×120人=6000元。

（4）非公有制经济企业年终座谈会费用28000元，拟邀请参会代表200人，座谈会工作餐200人×90元/人=18000元，资料费及其他费用200人×50元/人=10000元。

（5）2016年度招商引资工作有关培训类项目经费共计10.08万元，经费拨款10.08万元。项目明细如下:

①非公论坛培训班所需经费60000元，参加培训企业家人数250人，培训工作餐250人×90元/人=22500元，场地费和讲课费250人×100元/人=25000元，资料费和其他费用250人×50元/人=12500元。

②招商系统业务培训班16800元，其中人数70人，天数1天，伙食：90元/天×70人×1天=6300元，场地费和讲课费：100元/天×70人×1天=7000元，资料费及杂费50元/天×70人×1天=3500元。

③招商项目策划包装培训班经费预算16800元，其中人数70人，天数1天，伙食：90元/天×70人×1天=6300元，场地费和讲课费：100元/天×70人×1天=7000元，资料费及杂费50元/天×70人×1天=3500元。

④举办一期桂林异地商会党组织书记、党务工作者和党员员工的培训费用7200元（根据市组通字【2015】3号文要求）：

伙食费：30人×90元/人=2700元

场地费和讲课费30人×100元/人=3000元

资料费和其他费用30人×50元/人=1500元。

（6）为公有制经济企业服务经费1万元。

平常走访企业汽车加油500元/月×12个月=6000元，印制发放培训制度相关资料20元×1000份=2000元，配发纸笔及文件袋10元/份×200份=2000元。

（7）印刷宣传有关招商信息和政策的资料经费预算2.5万元，经费拨款2.5万元纳入政府采购。

宣传招商信息和政策的资料：25元×1000册=25000元，经费拨款25000元纳入政府采购。

　 （8）全市对外开放会议经费预算1.82万元，经费拨款1.82万元。

每年上半年市政府都召开全市招商引资工作会议，参会人数70人， 住宿费30人×210元/人=6300元，会议伙食费70人×120元/人=8400元，其他费用70人×50元=3500元。

（9）购置办公设备经费预算2.75万元， 

①、商品名称： 台式计算机3台

　采购数量：3台每台6000元，合计金额：18000元

我局台式还未达到人手一台，现早期购置的电脑又达到了报废期，频繁维修，且多人共用电脑不利于固定资产的管理，损坏时无法确定责任，故申请添置3台台式计算机以更换到期坏损计算机。

？、商品名称：便携式数码相机1台

采购数量：1台，金额：2500元。合计金额2500元。

招商小分队外出开展招商活动需拍摄资料留存。

？、商品名称：便携式电脑1台

采购数量：1台，金额：7000元。合计金额7000元。

（10）2016年度扶贫专项工作经费5万元。明细如下：

    第一书记及第一副书记共三名，补助20天/月×15元/天×12个月×3人=10800元；差旅补助，因为我局人员紧张，扶贫人员每月因公回单位至少3趟，每趟2天，180元×2天×3趟×12个月×3人=38880，其他320元，共50000元。

（11）招商引资专项工作经费共计640万元。

2015年接财政局通知，将招商引资工作专项经费从切块资金转到部门预算经费中统一管理，目前，从中央到地方，尚未出台针对招商引资工作经费相关管理文件，只能参照《桂林市党政机关国内公务接待管理实施细则》(市发[2014]8号）及《关于印发桂林市党政机关国内公务接待管理实施细则补充规定的通知》（市财行[2015]13号)来做经费预算，因此项目细化到经济科目后，一方面造成了2016年部门预算与上年项目支出口径不统一，比上年度大幅度增长。另一方面三公经费预算也是大幅度增长。

2015年政府给我局下达的任务为引进内资524亿元，外资4.2亿元，2016年任务至少递增7%以上，预计为内外资总任务人民币588亿元，为了高质高效地完成任务，2016年招商引资资专项工作经费安排如下，

A、第十三届东盟专项经费80万，（根据往年情况，东盟期间南宁会展中心附近的酒店价格都有大幅度提高，该项会议费用会高于一般情况。）

<1>、会议场租76000元

1、联络员会议场租  6000元

2、桂林市经济合作项目签约场地  30000元，

3、市领导会见重要客商3个厅  6000元×3=18000元，

4、租用LED屏20000元

5、会议指示牌、引导牌等2000元

<2>、邀请重要客商参会费用 306160元

1、住宿费

20人×1388元/天×3天=83280元

20人×1888元/天×3天=113280元

2、签约会后全体参会客商及代表团人员工作餐（自助餐）168元/人×250人=42000元

3、重要客商东盟期间工作餐40人×168元/人×5餐=33600元

4、会议期间市领导接待重要客商

250元/人×12人×3次=9000元

5、会议用餐酒水25000元

<3>、桂林市代表团工作人员费用209200元

1、桂林至南宁动车费用111元/人×100人×2=22200元

2、进出动车站接送租车费1000元×3辆×2次=6000元

3、工作人员住宿费：330元/人×100人×4晚=132000元

4、工作人员工作餐费：158元/人×100人×7餐=110600元（自助餐）

<4>、前期工作人员赴南宁差旅费4140元

1、城市间交通费222元/人×5人=1110元

2、住宿费：330元/人×5人×2=3300元

3、差旅补助180元/人×5×3=2700元

<5>、展务组工作费用24060元

1、前期赴南宁办证培训动车票222/人×5人=1110元，住宿费330元/人×5人×3天=4950元，补助180/人元×5人×4天=3600元

2、办公耗材5000元

3、东盟加班工作餐50元/人×6人×6次=1800元

4、其他7600元

<6>、外宣办邀请记者劳务费16000元

20人×200元/人×4天=16000元

<7>、会议期间通讯费

100人×200元/人=20000元

<8>、印制参会指南

400本×25元=10000元

宣传资料及光碟1000份×48元=48000元

<9>、在南宁租用车辆接送重要客商赴主会场及各分会场

4000元×5×4天=80000元

<10>、会议期间矿泉水

48元×30件=1440元

<11>、赠送国（境）外客商桂林特色纪念品

200元× 10人=2000元

<12>、东盟加班工资人员工作餐

50元/人×10人×6次=3000元

B、赴长三角等地小分队招商20万

赴上海、浙江、江苏等地招商约3批次，每次6人

1、城市间交通费（机票及动车）3500元×6人×3批=63000元

2、住宿费

500元（厅级）/人×1人×6晚×3次=9000元

350元（处级及以下）/人×5人×6晚×3次=31500元

3、差旅补助180元/人×6×7×3批=22680元

4、推荐活动租用场地费6000元×3次=18000元

5、与重要客商餐叙3000元×3批=9000元

6、酒水 1000元×3批=3000元

7、与客商联系通讯费200元/人×6人×3批=3600元

8、到重点企业拜访及考察交通费4000元×3次=12000元

9、宣传资料费52.88元×250份=13220元

10、租用LED屏及设备15000元

C、赴珠三角等地小分队招商33万

赴广州、深圳、佛山等地招商约5批次，每次6人

1、城市间交通费（机票及动车）2000元/人×6人×5批=60000元

2、住宿费

500元（厅级）/人×1人×6晚×5次=15000元

350元（处级及以下）/人×5人×6晚×5次=52500元

3、差旅补助180元/人×6×7×5批=37800元

4、推荐活动租用场地费10000×3次=30000元

5、与重要客商餐叙10000元×3批=30000元

6、酒水 3020元×5批=15100元

7、与客商联系通讯费200元/人×6人×5批=6000元

8、到重点企业拜访及考察交通费2000/人元×5次=10000元

9、宣传资料费50元×200份=10000元

10、租用LED屏及设备10000元

11、安排宴请参会客商自助餐1次268元/人×200人=53600元

D、赴环渤海等地区小分队招商50万元

    赴北京、天津、山东等地小分队招商约10批次，每次6人，大型活动约2次，包括各部委办局相关人员约20人，

1、城市间交通费（机票及动车）3500元×7人×7批=171500元，

2、住宿费

500元（厅级）/人×1人×6晚×7次=21000元

350元（处级及以下）/人×5人×6晚×7次=73500元

3、差旅补助180元/人×6×7×7批=52920元

4、推荐活动租用场地费20000元×2次=40000元

会后客商代表自助餐200元/人×200人×1次=40000元

5、与重要客商餐叙5000元×5批=25000元

6、酒水 25080元

7、与客商联系通讯费200元/人×6人×5批=6000元

8、到重点企业拜访及考察交通费2000元×5次=10000元

9、宣传资料费50元×200份×2次=20000元

10、租用LED屏及设备15000元

E、赴香港澳门台湾等地小分队招商15万

我局明年外资任务预计为 4.5 亿美元，需要到国（境）外招商，拟进行

港澳台地区招商6人

（1）、往返交通费2000/人×6=12000元

（2）、住宿费1000/人×6×6=36000元

（3）、招商推介活动租用场地费20000元

（4）、与客商餐叙自助餐256元/人×100人=25600元

（5）、出差人员差旅补助180/人×6×7=7560元

（6）考察企业租用车辆5000元

（7）、赠送桂林特色纪念品200元×100份=20000元

（8）、宣传资料50元/份×100份=5000元

（9）、酒水6440元

（10）、与客商联系通讯费400元/人×6人=2400元

（11）与重要客商洽谈餐费10000元

F、赴东北地区小分队招商10万

1、城市间交通费（机票及动车）5000元/人×6人×1批=30000元

2、住宿费

500元（厅级）/人×1人×6晚×1次=3000元

350元（处级及以下）/人×5人×6晚×1次=10500元

3、差旅补助180元/人×6×7×1批=7560元

4、推荐活动租用场地费10000×1次=10000元；推荐会后自助餐168/人×100人=16800元

5、与重要客商餐叙3000元×2次=6000元

6、酒水2260元

7、与客商联系通讯费200元/人×6人×2批=2400元

8、到重点企业拜访及考察交通费2000元×2次=4000元

9、宣传资料费37.4元×200份=7480元

G、赴西北地区小分队招商10万元

1、城市间交通费（机票及动车）5000元×6人×1批=30000元

2、住宿费

500元（厅级）/人×1人×6晚×1次=3000元

350元（处级及以下）/人×5人×6晚×1次=10500元

3、差旅补助180元/人×6×7×1批=7560

4、推荐活动租用场地费10000×1次=10000元

推荐会后自助 餐168/人×100人=16800元

5、与重要客商餐叙3000元×2次=6000元

6、酒水2260元

7、与客商联系通讯费200元/人×6人×2批=2400元

8、到重点企业拜访及考察交通费2000元×2次=4000元

9、宣传资料费37.4元×200份=7480元

H、赴欧美东盟等地小分队招商10万元

    根据当年工作任务安排赴欧美或东盟地区举办一次招商推介活动，人数约6人，待2016年工作任务下达后才能细化实际费用。

⑨赴西南地区小分队招商10万元

1、城市间交通费（机票及动车）2000元/人×6人×2批=24000元

2、住宿费

500元（厅级）/人×1人×6晚×2次=6000元

350元（处级及以下）/人×5人×6晚×2次=21000元

3、差旅补助180元/人×6×7×2批=15120元

4、推荐活动租用场地费6000×2次=12000元

5、与重要客商餐叙3000元×2批=6000元

6、酒水1000元×2批=2000元

7、与客商联系通讯费200元/人×6人×2批=2400元

8、到重点企业拜访及考察交通费2000元×2次=4000元

9、宣传资料费37.4元×200份=7480元

I、赴华南地区小分队招商6万元

1、城市间交通费（机票或动车）1000元/人×5人×2批=10000元

2、住宿费

500元（厅级）/人×1人×3晚×2次=3000元

350元（处级及以下）/人×4人×3晚×2次=8400元

3、差旅补助180元/人×5×4×2批=7200元

4、推荐活动租用场地费6000×1次=6000元

推介会后客商自助餐100元/人×80人=8000元

5、与重要客商餐叙3000元×2批=6000元

6、酒水1000元×2批=2000元

7、与客商联系通讯费200元/人×6人×2批=2400元

8、到重点企业拜访及考察交通费2000元×1次=2000元

9、宣传资料费50元×100份=5000元

J、参加自治区组团举办的境外招商活动10万元

    根据自治区要求参加区里组织的境外招商活动，因自治区2016年活动计划尚未下达，无法细化活动项目。

K、上级指定参加国内区域合作各项活动10万

a西洽会，拟参会3人，会期3天，

   其中，住宿费330元/人×3人×3天=2970元

         城市间交通费3000元/人×3人=9000元

         差旅补助180/人×3人×4=2160元

         参会发放宣传资料费30元×100份=3000元

         拜访当地重要客商餐费3000元

         酒水1000元

b泛珠会

拟参会3人，会期3天，

   其中，住宿费330元/人×3人×3天=2970元

         城市间交通费3000元/人×3=9000元

         差旅补助180/人×3人×4=2160元

         参会发放宣传资料费30元×100份=3000元

         拜访当地重要客商餐费3000元

         酒水1000元

c夏洽会

拟参会3人，会期3天，

   其中，住宿费330元/人×3人×3天=2970元

         城市间交通费3000元/人×3=9000元

         差旅补助180/人×3人×4=2160元

         参会发放宣传资料费30元×100份=3000元

         拜访当地重要客商餐费3000元

         酒水1000元

d中国-俄罗斯博览会

拟参会3人，会期3天，

   其中，住宿费330元/人×3人×3天=2970元

         城市间交通费3000元/人×3=9000元

         差旅补助180/人×3人×4=2160元

         参会发放宣传资料费30元×100份=3000元

         拜访当地重要客商餐费3000元

         酒水1000元

e青洽会

拟参会2人，会期3天，

   其中，住宿费330元/人×3人×3天=1980元

         城市间交通费3000元/人×2人=6000元

         差旅补助180/人×2人×4=1440元

         参会发放宣传资料费30元×100份=3000元

         拜访当地重要客商餐费3000元

         酒水1000元

L、招商引资专项工作经费276万

1、接待来访客商工作餐费700批×6人/批×150元=630000元，配餐人数为三分之一为210000元，

2、接待客商住宿费110批×6人/批×480元=316800元、

接待客商考察桂林投资环境租赁车辆费用700批×1060元/辆=742000元

3、客商考察环境游览费300人×600元/人=180000元

4、接待来访客商酒水251200元

5、接待来访客商矿泉水300批×1件×40元/件=12000元

6、与客商洽谈举办推介活动场地费6000元/次×15次=90000元 

7、推介活动设备租赁费10000元/次×7次=70000元

8、重要客商来访房间摆放水果200元/人×50人=10000元

9、赠送国境外客商桂林特色纪念品500人/人×200人=100000元

10、接待客商加班工作餐50元/人×200次×5人=50000元  

11、印制宣传资料及制作多媒体资料  100000元      

M、全市投资促进系统业务培训班35万元

    为了适应招商引资活动要求的不断提高，对招商人员业务素质要求越来越大，2016年拟组织桂林投资促进系统及相关市直部门人员约50人到发达地区培训学习招商引资业务

（1）、学费，35000元×5天=175000元，（参照2015年到北京大学培训学费）

（2）、住宿费324元/人×50人×6天=97200元

（3）、伙食费90 元/人×50人×7天=31500元

（4）、本局人员城市间交通费3500元/人×12人=42000元

本局人员在途差旅补助360元/人×12人=4320元（在途两天）

N、聘请法律顾问3万

    现招商形式日益多元化发展，委托招商、精准招商等等，各方面都需要法律知识配合，根据市政府相关精神，拟购买法律服务每年3万元。

O、其他不可预见临时性招商活动57万

招商引资活动与国家乃至世界政治经济环境的变化息息相关，投资商的投资重心随时都会发生变化，为了招大引强，我们的工作安排也会随之调整，拟安排不可预见临时性招商活动经费57万元用于特殊安排的招商活动。其余各项招商引资活动经费拟根据每年工作任务和工作重心在项目间调整。

五、政府采购预算说明：

1、本年度纳入政府采购预算的金额为30.03万元：公共财政预算资金30.03万元。

2、按政府采购项目类型划分，集中采购5.25万元，分散采购24.78万元。其中：货物采购30.03万元。明细如下：
    ①商品名称：台式计算机3台，1.8万元。

②商品名称：便携式数码相机1台，0.25万元。

？商品名称：便携式电脑1台，0.7万元。

六、“三公”及会议、培训经费预算说明：

2016年我局部门预算中“三公”经费中，公务接待0.68万元，下降8%，下降原因是人员减少，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.6万元，比去年降低20%，因为减少了一台车，因公出国（境）40万元，比去年上涨100%，因为去年我局出国（境）的招商引资工作经费是安排在财政局切块资金中，今年统一安排在部门预算中。

2016年会议费7.58万元；培训费46万元。

七、其他需要说明的事项：（无）