桂林市投资促进局2016年部门决算

第三部分：桂林市投资促进局2016年度部门决算情况说明 

一、2016年度收入支出决算总体情况 

（一）收入总计1040.72万元。比2015年下降76.28万元下降6.83%，下降的原因是招商引资工作经费的减少及上年结转的资金数额减少。 

1．财政拨款收入1008.47万元，为市本级财政当年拨付的资金。比2015年减少86.03万元，下降7.86%，下降原因主要为招商引资项目经费减少。 

2．上年结转和结余32.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

   （二）支出总计1007.71万元。比2015年减少69.09万元，下降6.42%，下降的原因是项目经费的减少。 

1．一般公共服务支出910.44万元：主要用于在职人员工资及退休人员退休费的发放，公用经费的开支，项目实施的费用等，比2015年增加118.78万元，上升15%，上升的原因主要为在职人员工资及退休人员退休费的增加。 

2、医疗卫生与计划生育支出51.73万元，主要用于缴纳医疗保险及公务员医疗补助，比2015年增加7.13万元，上升15.99%，上升的原因为缴纳医疗保险及公务员补助的基数增加。 

3、农林水支出6.6万元，主要用于扶贫工作，比2015年增加6.6万元，上升100%，上升的原因是这是新增项目。 

4、商业服务业等支出2.66万元，主要用于桂林山水旅游展中招商引资推介会相关费用，比2015年增加2.66万元，上升100%，上升的原因为这是新增项目。 

5、住房保障支出36.28万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出，比2015年增加4.48万元，上升14.1%，上升的原因是住房公积金基数的调整。 

6、年末结转和结余33.01万元，为本年度或以前年度 

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。比2015年减少13.51万元，下降69.28%，下降的原因是工作需要。 

二、2016年度一般公共预算支出决算情况 

桂林市投资促进局2016年度一般公共预算支出 910.44万元，其中：基本支出609.83万元，项目支出300.61万元。 

1、行政运行609.83万元，主要用于人员工资的发放，及日常公用经费 

2、一般行政管理事务22.42万元，主要用于专项业务的开展 

3、招商引资278.19万元，主要用于牵头组织全市性重大招商引资活动；参与本市在中国—东盟博览会中的有关项目招商工作；负责归口办理和协调全市赴国（境）外举办招商引资活动的工作。组团参加国内外重大投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；负责牵头组织本市的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。 

4、行政单位医疗29.38万元，主要用于缴纳本单位人员医疗保险。 

5、公务员医疗补助22.35万元，主要用于缴纳本单位人员公务员医疗补助。 

6、住房公积金36.28万元，主要用于按照国家政策规定交纳本单位人员住房公积金。 

7、农林水支出6.6万元，主要用于去扶贫点开展帮扶活动差旅费等。 

8、商业服务业等支出2.66万元，主要用于桂林桂林山水旅游展中招商引资推介会相关费用 

三、2016年度政府性基金支出决算情况  

桂林市投资促进局2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出   0  万元，项目支出  0  万元。 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出697.84万元，其中：人员经费407.6  万元，主要包括：基本工资156.43万元、津贴补贴123.67万元，奖金98.57万元，其他社会保障缴费28.93万元；公用经费62.21万元，主要包括：办公费5.31、邮电费2.4万元，差旅费13.05，维修（护）费0.01万元，培训费1.03万元，公务接待费0.68万元，劳务费0.47万元，工会经费5.38万元，福利费0.18万元，公务用车运行维护费2.37万元，其他交通费用29.83万元，其他商品和服务支持1.5万元；对个人 和家庭的补助 228.03万元，主要包括退休费148.96万元，抚恤金20万元，医疗费22.79万元，住房公积金36.28万元。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 8.86万元；公务用车购置及运行费支出决算7.08万元；公务接待费支出决算 90.06万元。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费支出8.86万元。全年使用财政拨款安排桂林市投资促进局机关出国团组 1 个，参加其他单位组织的出国团组  1个，全年因公出境团组共计 2 个， 我局出境累计 3人次。开支内容包括：往返国际旅费2.02万元，住宿费 3.12万元，赴台湾经贸代表团费用1.54万元，公杂费 1.98 万元。（我局组团出境开展招商活动，该团成员6人，其中我局人员2人，其相关部门人员4人，费用由我局承担。） 

（二）公务用车购置及运行费支出 7.08 万元。其中： 

公务用车购置支出 0   万元. 

公务用车运行支出 7.08万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，桂林市投资促进局开支财政拨款的公务用车保有量为1  辆，全年运行费支出7.08万元，平均每辆7.08 万元。（我局车改前有公务用车4辆，2016年3月车改时移交3辆，根据有关规定车辆在移交前进行了必要的维修维护保养及购买车辆保险，发生了相应费用，因此车辆运行维护费7.08万元实际为4台车的共同费用。） 

（三）公务接待费支出 90.06万元,国内公务接待批次260 次，3610人次（不含陪餐人数），国（境）外公务接待批次 0次。 

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比， 

1、因公出国（境）费用支出为8.86万元，比年初预算数减少31.14万元，比2015年支出数增加5.86万元，增加的原因为2016年因公出境任务增加、人员增多。 

2、公务用车购置及运行维护费支出为7.08万元，比年初预算数减少2.52万元，比2015年减少17.25 万元，减少的原因是2016年车改车辆减少。 

3、公务接待费用90.06万元，比年初预算数增加89.38，增加的原因是由于政府收支分类科目中无专门针对客商接待费用归属于那个经济科目的规定及说明，我局超出年初预算的部分是客商接待费用，目前就招商引资接待客商费用无明确规定，只能计入相接近的经济分类科目-公务接待，因此产生超出预算数的情况；比2015年下降49.76万元，下降的主要原因是进一步增强厉行节约意识，严格落实规定，以及招商引资工作的不确定性和多变性。 

六、2016年度收入支出增减情况说明 

（一）、收入总计1040.72万元。比2015年下降76.28万元下降6.83%，下降的原因是招商引资工作经费的减少及上年结转的资金数额减少。 

1、财政拨款收入1008.47万元，为市本级财政当年拨付的资金。比2015年减少86.03万元，下降7.86%，下降原因主要为项目经费的减少。 

（二）、支出总计1007.71万元。比2015年减少69.09万元，下降6.42%，下降的原因是项目经费的减少。其中： 

1、一般公共服务支出910.44万元，比2015年增加118.78万元，上升15%，上升的原因主要为在职人员工资及退休人员退休费的增加。 

2、医疗卫生与计划生育支出51.73万元，比2015年增加7.13万元，上升15.99%，上升的原因为缴纳医疗保险及公务员补助的基数增加。 

3、农林水支出6.6万元，比2015年增加6.6万元，上升100%，上升的原因是这是新增项目。 

4、商业服务业等支出2.66万元，比2015年增加2.66万元，上升100%，上升的原因为这是新增项目。 

5、住房保障支出36.28万元，比2015年增加4.48万元，上升14.1%，上升的原因是住房公积金基数的调整。 

6、年末结转和结余33.01万元，比2015年减少13.51万元，下降69.28%，下降的原因是工作安排不同。 

七、其他重要事项情况说明 

无 

(一) 机关运行经费支出情况说明。 

2016年本部门机关运行经费支出62.21 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年增加12.57万元，增长25.32%。增加的主要原因是：公车改革后，车辆减少，且根据规定向社会租赁车辆的需求增加，导致其他交通费用增加。 

（二）政府采购支出情况说明。 

2016年本部门政府采购支出总额17.2万元，其中：政府采购货物支出2.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.58万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。 

（三）国有资产占用情况说明。 

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车1  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

桂林市投资促进局 

2017年7月31日