桂林市投资促进局2017年部门决算

目    录

第一部分：桂林市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市投资促进局 2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市投资促进局 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市投资促进局概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区和桂林市有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规，拟订促进全市招商引资的政策、规定，报市人民政府批准后组织实施。

2.负责管理、协调、指导全市招商引资和投资投诉服务工作，调查、研究全市招商引资、投资软环境建设和投资投诉服务工作情况，向市人民政府提出促进招商、改善投资软环境方面重大问题的建议；会同有关部门协调投资软环境建设的工作。

3.负责拟定全市年度国内外招商计划，报市人民政府批准后组织实施；受市人民政府委托，牵头组织全市性重大招商引资活动；参与本市在中国—东盟博览会中的有关项目招商工作；负责归口办理和协调全市赴国（境）外举办招商引资活动的工作。

4.负责策划、组织实施本市组团参加国内外重大投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；负责牵头组织本市的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

5.代表市人民政府，依据国家、自治区和桂林市有关法律、法规，受理、协调和处理投资者投诉事项；对投资者投诉的受理、处理工作实施检查、指导、协调、监督，向下一级投诉机构或本级受诉单位交办、转办投诉事项并进行跟踪督办；根据市人民政府的授权，在办理投诉工作中行使调查权、转办督查权、协调权和行政处分建议权。

6.根据本市经济发展规划，参与建立和管理全市招商项目数据库，整合社会及民间投资项目资源，协调市有关部门和县（区）有关项目立项和项目储备工作；组织开展有关项目的前期工作，采取市场化、国际化运作方式招商引资。

7.会同有关部门建立和管理全市招商信息网，开展网络招商，发布招商引资信息；负责全市招商引资有关数据统计；配合有关部门开展全市招商引资的宣传工作；负责国内外招商引资信息的综合分析，向市领导及有关部门提供招商投资动态信息及提出工作建议。

8.受市人民政府委托，负责区域合作、对口支援工作；负责我市拟建友好城市、区、科研院所的前期准备工作和已建友好城市、区、科研院所的日常工作。

9.根据市人民政府授权，负责市级年度招商引资奖励工作的组织和实施。

10.负责设立和管理市招商引资驻外联络机构；负责与外地驻我市办事机构、我市驻外办事机构的信息联络工作；受市人民政府委托，负责外地在本市设立办事机构的审批及管理服务工作。

11.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

市本级单位

    第二部分：桂林市投资促进局2017年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

桂林市投资促进局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

第三部分：桂林市投资促进局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入876.15万元，其中本年收入842.52万元，收入具体情况如下。

1.财政拨款收入842.52万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少165.95万元，下降16.46%

2.上年结转和结余33.63万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2017年度总支出876.15万元，其中本年支出823.26万元。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出697.7万元：主要用于在职人员工资及退休人员退休费的发放，公用经费的开支，项目实施的费用等。

较2016年度决算数减少212.74万元，下降23.37 %，减少的原因是工作任务有调整，项目资金减少。

2.医疗卫生与计划生育支出60.37万元，主要用于缴纳医疗保险及公务员医疗补助。较2016年度决算数增加8.64万元，增长 16.7%，增加的原因是人员的增加及缴费基数的提高。

3.农林水支出9.36万元，主要用于扶贫工作，较2016年度决算数增加2.76 万元，增长41.82%，增加的原因是扶贫工作任务增加，资金增加。

4.社会保障和就业支出15万元，主要用于退休干部生活补贴的发放 ，较2016年度决算数增加15万元，增长100%，增加的原因是2017年新增项目发放退休干部生活补贴。

5.住房保障支出40.83万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加4.55万元，增长 12.54%，增加的原因是人员的增加及公积金基数的提高。

6.年末结转和结余52.89万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

桂林市投资促进局2017年度一般公共预算支出 823.26万元，其中：基本支出564.21万元，项目支出259.05万元。

1.行政运行448.02万元，主要用于人员工资的发放，及日常公用经费，较2016年度决算数增加 7.14万元，增长7.14 %，增加的原因是人员的增加及公用经费增加

2.一般行政管理事务12.33万元，主要用于专项业务的开展，较2016年度决算数减少10.09 万元，下降45 %，下降的原因是项目的变化。

3.招商引资237.36万元，主要用于牵头组织全市性重大招商引资活动；参与本市在中国—东盟博览会中的有关项目招商工作；负责归口办理和协调全市赴国（境）外举办招商引资活动的工作。组团参加国内外重大投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；负责牵头组织本市的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。较2016年度决算数减少40.83 万元，下降   14.68 %。减少的原因是招商引资工作重点不同，项目经费开支不同。

4.行政单位医疗34.04万元，主要用于缴纳本单位人员医疗保险。较2016年度决算数增加4.66万元，增长15.86%，增加的原因是人员的变化及缴费基数的提高。

5.公务员医疗补助26.33万元，主要用于缴纳本单位人员公务员医疗补助。较2016年度决算数增加3.98万元，增长17.81%，增加的原因是人员的变化及缴费基数的提高。

6.住房公积金40.83万元，主要用于按照国家政策规定交纳本单位人员住房公积金。较2016年度决算数增加4.55 万元，增长12.54 %，增加的原因是人员的变化及缴费基数的提高。

7.其他扶贫支出9.36万元，主要用于去扶贫点开展帮扶活动差旅费等。较2016年度决算数增加 2.76万元，增长  41.82  %，增加的原因是扶贫工作任务的增加，资金增加。

8.归口管理的行政单位离退休15万元，主要用于退休干部生活补贴的发放。较2016年度决算数增加 15万元，增长100%，增加的原因是2017年新增项目发放退休干部生活补贴。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出564.21 万元，其中：人员经费413.42万元，较2016年度决算数增加5.82 万元，增长1.43%，增加的原因是人员增加及社保缴费增加，主要包括：基本工资169.48、津贴补贴112.11万元，奖金97.87万元，其他社会保障缴费33.96万元；公用经费66.57万元，较2016年度决算数增加4.36 万元，增长7%，增加的原因是人员的增加及公用经费的增加，主要包括办公费3.69万元、邮电费1.07万元，差旅费10.27万元，会议费0.25万元，培训费0.49万元，公务接待费1.11万元，劳务费0.53万元，工会经费5.38万元，福利费0.35万元，公车运行维护费1.11万元，其他交通费用38.95万元，其他商品和服务支出3.37万元。对个人和家庭的补助84.22万元，较2016年度决算数减少143.81万元，下降63.07%，减少的原因是退休职工的工资不再划分到该项目。主要包括：抚恤金1.86万元，医疗费26.4万元，生产补贴15万元，住房公积金40.83万元，其他对个人和家庭的补助支出0.13万元，

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

2017年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算36.45万元；公务用车购置及运行费支出决算1.11万元；公务接待费支出决算46.07万元（其中接待国家公职人员0.66万元，接待客商45.41万元）。

2017年度“三公”经费支出83.62万元，比年初预算数增加40.92万元，增长95.8%，增加的原因是因为计算口径的不同，由于政府收支分类科目中无专门针对客商接待费用归属于哪那个经济科目的规定及说明，我局超出年初预算的部分是客商接待费用，目前就招商引资接待客商费用无明确规定，只能计入相接近的经济分类科目-公务接待，因此产生超出预算数的情况（如扣除公务接待费中接待客商的费用45.41万元，实际比年初预算数减少4.5万元，下降10.54%，减少的原因是因公出国（境）及公务用车运行费因工作的变动而变化）。比2016年度决算数减少22.37万元，下降21.1%，下降的原因是因为工作安排重点不同，公务接待费用减少。

2017年度因公出国（境）支出决算36.45万元，比年初预算数减少3.55万元，下降8.88%，减少的原因是因为工作的安排实际出访情况有调整。比2016年度决算数增加27.59万元，增长311.4%，增加的原因是根据上级工作安排，因公出访人数及地点增加。

2017年度公务用车购置及运行费支出决算1.11万元，比年初预算数减少0.94万元，下降45.85%，减少的原因是原有的一台公务用车已经按规定交接，只产生了交接前的保险费及基本维修费等。比2016年度决算数减少5.97万元，下降84.32%，减少的原因是公务用车数量的减少。

2017年度公务接待费支出决算46.07万元。其中：1.接待国家公务人员0.66万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，比2016年决算数减少0.02万元，减少的原因是因人员减少，定额公用经费降低；2.接待客商费用45.41万元，由于政府收支分类科目中无专门针对客商接待费用归属于哪个经济科目的规定及说明，目前就招商引资接待客商费用无明确规定，只能计入相接近的经济分类科目-公务接待，而年初预算中接待客商的费用是计入其他商品和服务支出的，因此产生无法对比预算数的情况，比2016年决算数减少43.97万元，下降49.19%，减少的原因是进一步增强厉行节约意识，严格落实规定，以及招商引资工作的不确定性和多变性，招商引资工作重点发生变化。

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（一）因公出国（境）费支出36.45万元。全年使用财政拨款安排桂林市投资促进局机关出国团组1个，参加其他单位组织的出国团组3个，全年因公出国（境）团组共计4个，累计6人次。

开支内容包括：往返国际旅费20.97万元，住宿费4.3万元，伙食费2.64万元，公杂费1.7万元，其他费用6.84万元。其中赴台湾经贸代表团（2人次）费用3.35万元（住宿费0.79万元，伙食费0.48万元，公杂费0.38万元，国际旅费0.78万元，其他0.92万元）， 赴日本、香港经贸代表团费用2.64万元（住宿费0.87万元，伙食费0.46万元，公杂费0.24万元，国际旅费0.74万元，其他0.33万元）。我局组团出国赴欧洲开展招商活动费用30.36万元，该团成员5人，我局人员3人，其他相关部门人员2人，其中4人费用由我局承担（住宿费2.64，伙食费1.7万元，公杂费1.07万元，国际旅费19.45万元，其他5.5万元）。

（二）公务用车购置及运行费支出1.11万元，其中：

公务用车购置支出0万元.

公务用车运行支出1.11万元。主要用于车辆维修费、保险费等。2017年，桂林市投资促进局开支财政拨款的公务用车保有量为1  辆，全年运行费支出1.11万元，平均每辆1.11 万元。（我局车改后余公务用车1辆，2017年底根据有关规定将已车辆按要求移交）

（三）公务接待费支出46.07万元,接待国家公职人员及重要客商220余批次，3071人次（不含陪餐人数），国（境）外公务接待批次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出66.57 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加4.36万元，增长7%。增加的主要原因是：公车改革后，车辆减少，且根据规定向社会租赁车辆的需求增加，导致其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额11.74万元，其中：政府采购货物支出6.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.51万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车1  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 （四）预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目15个，共涉及资金540.55万元。（上年结余0万元，共540.55万元，上交资金指标297.12万元，结余项目资金0万元）自评覆盖率达到100%。

共组织对招商引资专项工作经费等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算项目支出243.43万元，从评价情况来看，我局的财政绩效管理工作已按规定完成，取得较好的成绩，在有效管理资金的同时，也节约了资金。

组织对本局（无二层机构）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出243.43万元，从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分地反应了招商引资的工作任务和目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，招商引资专项工作经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为540.55万元，上交资金指标297.12万元，调整预算后支出进度为98.13%。主要产出和效果：通过项目实施，有效保障了招商引资工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是招商引资工作与国内国际经济形势联系紧密，每年的工作任务都要在当年的政府工作报告后才能确定，而预算是在上年底就已经完成，所以年初设定的绩效目标在完成时会有些偏差；二是绩效目标完成的时间节点会因为工作重心的变化而发生偏差，预算执行力不够高。下一步改进措施：一是尽量准确评估经济形势，以便更好地在年初设定绩效目标；二是建议对我局绩效目标支出进度进行弹性管理。（《项目支出绩效自评表》见附件）

第四部分 ：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林市投资促进局

2018年7月27日