桂林市投资促进局2021年部门预算说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算情况说明(各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%)

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明(如无预算安排的单项资金支出，请文字说明无使用XXX预算安排的支出)

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明(机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)

第三部分  专业名词解释

第四部分  2021年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责(部门主要职能)

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关投资促进和开放招商的方针政策，承担市招商引资工作领导小组日常工作，联系自治区投资促进工作管理部门，配合乡村振兴工作。

(二)参与研究拟订全市投资促进发展规划、计划及有关政策措施。研究提出全市投资促进目标任务，报市政府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全市投资促进工作情况。

(三)负责调查、研究全市产业招商、产业转移工作情况，组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全市重点招商项目库、企业名录库、实施项目库。承担全市招商引资项目储备工作，会同相关行业主管部门策划、包装、推介招商引资项目。

(四)指导全市投资促进信息化建设。承担市招商引资绩效考评小组日常工作。

(五)承担策划、组织实施全市性重大及专题投资促进活动，开展全市产业招商工作，参与中国—东盟博览会投资促进等工作，接洽国(境)内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与全市国(境)内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。

(六)参与做好全市营商环境建设的有关工作，按照相关规

定会同开展全市营商环境建设工作专项检查督查。承担市招商引资重点项目协调服务工作。联系指导全市建立招商引资项目代办服务工作。受理涉及全市营商环境建设投诉举报，对投诉举报事项进行分析调查，协调督促相关部门办理。

(七)协调、服务非公有制经济发展，提供有关咨询。组织开展国(境)内外各类重要展会投资促进工作。

(八)负责联系和管理驻外招商办事处、代表处，开展投资促进推广和委托招商工作。建立与国(境)内外投资促进机构、商(协)会专业机构的工作联系，构建完善招商引资网络，协调商(协)会组织开展投资促进、以商引商活动。联系、协调、指导驻桂林异地商(协)会业务工作。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

另外，根据桂政办电〔2019〕110 号文件精神，我局作为市招商引资工作领导小组办公室，还负责统筹指导协调本区域利用外资工作，鼓励各地按照优化协同高效的原则积极深化利用外资体制机制改革。

二、机构设置

桂林市投资促进局为市政府直属正处级公益一类事业单位，加挂市非公有制经济发展服务中心牌子。内设7个职能科(室)和机关党组织，分别为:办公室、政策研究和信息科、投资促进一科、投资促进二科、投资促进三科、、项目协调服务科、非公经济服务科。

(无二层机构)

三、编制现状及人员构成

桂林市投资促进局核定全额拨款事业编制32名。在职在编人数36名，其中在职行政管理人员30名，职工5名。县处级领导干部8名，科级干部23名，其他5名;退休人员30名，其中处级及处级以上干部13名，科级干部16名，其他1名。

四、2021年度主要工作任务

(一)到位资金目标任务。全年区外境内招商引资到位资金目标任务650亿元。

(二)“三企入桂”项目四率增量目标任务。全市“三企入桂项目落实”资金到位率15%，项目协议履约率11%、项目开工率11%、项目竣工投产率11%。

(三)“行企助力转型升级”行动目标任务。年内精准对接全国知名行业商协会20家以上、会员企业50家以上，举办市级层面专题推介活动2场次以上，完成本市签约项目投资总额1000亿元。

(四)实际利用外资目标任务。全年实际利用外资目标任务6700万美元。

第二部分  2021年部门预算情况说明(各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%，金额单位:万元)

一、收支预算总体情况

2021年收支总预算1154.27万元，同比减少801.39，下降40.98%。其中，收入包括:一般公共预算收入  。支出包括:一般公共服务支出、社会和保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、收入预算说明

2021年收入预算1154.27万元，同比减少801.39，下降40.98%。其中:

(1)一般公共预算拨款1154.27万元，同比减少801.39万元，下降40.98%。其中:经费拨款1154.27万元，同比减少801.39万元，下降40.98%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%，其中:专项收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0万元。

(2)政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

(3)国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

(4)纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

(5)未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%，

(6)上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%

收入预算总体减少的主要原因是招商引资绩效考核奖励经费不再纳入我局部门预算，人员变化引起工资的变化、公积金、社保费用等的调整等。

三、支出预算说明

2021年支出总预算1154.27万元，同比减少801.39万元，下降40.98%。期中，一般公共预算支出1154.27 万元，占总预算100  %，同比减少801.39 万元，降低40.98  %，支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

基本支出预算788.41万元，占支出总预算68.3%，同比增加53.94万元，上升7.34%;项目支出预算365.86万元，占支出总预算31.7%，同比减少855.33万元，下降70.04%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为九类，其中:

(1)行政运行(商贸)支出预算532.18万元，占支出总预算46.11%，同比增加8.86万元，上升1.69%，上升的原因是人员工资福利津补贴标准增加;

(2)招商引资315.66万元，占支出总预算27.35%，同比减少850.57万元，下降72.93%，下降的原因是招商引资绩效考核奖励经费不再纳入我局部门预算以及招商引资经费调整;

(3)一般行政管理事务(商贸)48.7万元，占支出总预算4.22%，同比增加3.24万元，上升7.13%，上升的原因是聘用人员增加引起工资的增加及采购办公设备数量减少;

(4)行政单位医疗支出预算40.14万元，占支出总预算3.48%，同比增加1.61万元，上升4.18%，增加的原因是人员缴费基数增加引起行政单位医疗支出预算增加;

(5)公务员医疗补助支出预算32.28万元，占支出总预算2.8%，同比增加1.92万元，上升6.32%，上升的原因是人员的人员缴费基数增加引起医疗补助支出增加;

(6)住房公积金支出预算52.34万元，占支出总预算4.53%，同比增加2.09万元，上升4.16%，上升的原因是人员的缴费基数增加引起公积金支出的增加;

(7)归口管理的行政单位离退休26.79万元，占总预算支出的2.32%，同比增加1.79万元，上升7.16%，上升的原因是退休人员增加及结构的变化引起物业管理补贴的变化;

(8)机关事业单位基本养老保险缴费支出69.79万元，占支出总预算的6.05%，同比增加2.78万元，上升4.15%，上升的原因是养老保险缴纳基数的增加引起养老保险缴费支出增加。

(9)其他扶贫支出1.5万元，占支出总预算的0.13%同比减少8万元，下降84.21%，下降的原因是不再安排扶贫工作经费。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算788.41万元，占支出总预算68.3%，同比增加53.94万元，增长7.34%，上升的原因是人员工资的变化引起工资、机关伙食补助、通讯补助、物业补助等的增加。其中:

工资福利支出预算664.22万元，占基本支出预算84.25%，同比增加68.73万元，增长11.54%。增长的原因是人员的增加引起工资的变化。

商品和服务支出预算89.33万元，占基本支出预算的11.33%，同比减少17.47万元，下降16.36%。下降的原因是人员增加引起机关伙食补助、通讯补助、在职人员物业服务补助及其他商品和服务支出等减少。

对个人和家庭的补助支出预算34.86万元，占基本支出预算4.42%，同比增加2.68万元，增长8.33%。增长的原因为退休人员人数增加引起公务员医疗补助及物业补贴的增加。

(2)项目支出预算

项目支出预算365.86万元，占支出总预算31.7%，同比减少855.33万元，下降70.04%。下降的原因是招商引资绩效考核奖励经费不再纳入我局部门预算及招商引资项目的调整。其中:

工资福利支出预算29.37万元，占项目支出的8.03%，同比增加9.15万元，上升45.25%，上升的原因是聘用人员人数的增加。

商品和服务支出预算333.29万元，占项目支出的91.1%，同比减少857.68万元，下降72.02%。下降的原因是招商引资绩效考核奖励经费不再纳入我局部门预算及招商引资项目的调整。

资本性支出预算3.2万元，占项目支出预算的0.87%，同比减少6.8万元，下降68%。下降的原因是购置办公设备数量减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)2021年财政拨款收入预算1154.27万元，同比减少801.39万元，下降40.98%。其中:

1、一般公共预算拨款1154.27万元，同比减少801.39万元，下降40.98%。其中:经费拨款1154.27万元，同比减少801.39万元，下降40.98%，纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%，其中:专项收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0万元。

2、政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

3、国有资本经营预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

4、纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

5、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%，

6、上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%

收入减少的原因是招商引资绩效考核奖励经费不再纳入我局部门预算，人员变化引起工资的变化、公积金、社保费用等的调整等。

(二)2021年财政拨款支出预算1154.27万元，同比减少801.39万元，下降40.98%。支出减少的原因与收入减少的原因相同

其中一般公共预算支出1154.27万元，同比减少801.39万元，下降40.98%，支出减少的原因是招商引资绩效考核奖励经费不再纳入我局部门预算，人员变化引起工资的变化、公积金、社保费用等的调整等。

基本支出预算788.41万元，占支出总预算68.31%，同比增加53.94万元，上升7.34%;项目支出预算365.86万元，占支出总预算31.7%，同比减少855.33万元，下降70.04%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出1154.27万元，同比减少801.39万元，下降40.98 %，支出减少的原因是招商引资绩效考核奖励经费不再纳入我局部门预算，人员变化引起工资的变化、公积金、社保费用等的调整等。

(一)按支出功能分类科目划分，共分为九类，其中:

1、行政运行(商贸)支出预算532.18万元，占支出总预算26.76%，同比增加8.86万元，上升1.69%，上升的原因是人员增加引起工资等增加。

2、招商引资315.66万元，占支出总预算27.35%，同比减少850.57万元，下降72.93%，下降的原因是招商引资绩效考核奖励经费不再纳入我局部门预算及项目资金的压减。

3、一般行政管理事务(商贸)48.7万元，占支出总预算4.22%，同比增加3.24万元，上升7.13%，上升的原因是聘用人员的增加。

4、行政单位医疗支出预算40.14万元，占支出总预算3.48%，同比增加1.61万元，上升4.18%，增加的原因是人员的增加引起基本医疗保险的变动。

5、公务员医疗补助支出预算32.28万元，占支出总预算2.8%，同比增加1.92万元，上升6.32%，上升的原因是人员的增加引起公务员医疗补助的增加。

6、住房公积金支出预算52.34万元，占支出总预算4.53%，同比增加2.09万元，上升4.16%，上升的原因是人员的增加引起工资的增加。

7、归口管理的行政单位离退休26.79万元，占总预算支出的2.32%，同比增加1.79万元，上升7.16%，上升的原因是退休人员的变化引起物业管理补贴的变化。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出69.79万元，占支出总预算的6.05%，同比增加2.78万元，上升4.15%，上升的原因是养老保险征缴比例的下调。

9、其他扶贫支出1.5万元，占支出总预算的0.13%，同比减少8万元，下降84.21%，下降是原因是不再安排扶贫工作经费。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1基本支出预算。

基本支出预算788.41万元，占支出总预算68.3%，同比增加53.94万元，增长7.34%。其中:

工资福利支出预算664.22万元，占基本支出预算84.25%，同比增加68.73元，增长11.54%。增长的原因是人员的增加引起工资的变化。

商品和服务支出预算89.33万元，占基本支出预算的11.33%，同比减少17.47万元，下降16.36%。下降的原因是人员减少引起机关伙食补助、通讯补助、在职人员物业服务补助减少及其他商品和服务支出减少。

对个人和家庭的补助支出预算34.86万元，占基本支出预算4.42%，同比增加2.68万元，增长8.33%。增长的原因为退休人员公务员医疗补助的增加。

2项目支出预算。

项目支出预算365.86万元，占支出总预算31.7%，同比减少855.33万元，下降70.04%。下降的原因是项目资金的调整。其中:

工资福利支出预算29.37万元，占项目支出的8.03%，同比增加9.15 万元，上升45.25%，上升的原因是聘用人员增加。

商品和服务支出预算333.29万元，占项目支出的91.98%，同比减少857.68万元，下降72.02%。下降的原因为招商引资绩效考核奖励经费不再纳入我局部门预算及招商引资项目资调整。

资本性支出预算3.2万元，占项目支出预算的0.87%，同比减少6.8万元，下降68%。下降的原因是办公设备购置减少。

(二)政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出

(三)国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出788.41万元，期中:人员经费699.08万元，主要包括

1、工资福利支出664.22万元，占基本支出预算84.25%，同比增加68.73万元，增长11.54%。增长的原因是人员的增加引起工资的变化。

(1)基本工资161.95万元，同比减少11.31万元，下降6.53%，下降的原因是人员的减少。

(2)津贴补贴113.2万元，同比减少1.64万元，下降1.43%，下降的原因是人员的减少。

(3)奖金170.1万元，同比增加39.44万元，上升30.19%，上升的原因是发放标准的增加。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费69.79万元，同比增加2.78万元，上升4.15%，上升的原因是因缴费基数的提高。

(5)城镇职工基本医疗保险缴费39.26万元，同比增加1.57万元，上升4.17%，上升的原因是因基数调整缴费金额增加及合并了生育保险。

(6)公务员医疗补助缴费21.81万元，同比增加0.87万元，上升4.15%，上升的原因是因基数调整缴费金额增加。

(7)其他社会保障缴费0.88万元，同比增加0.04万元，上升4.76%，上升的原因缴费基数的增加。

(8)住房公积金52.34万元，同比增加1.82万元，上升0.36%，上升的原因是因基数调整缴费金额增加。

(9)职业年金缴费34.89万元，同比增加34.89万元，上升100%，上升的原因新增了职业年金缴费。

2、公用经费89.33万元，同比减少17.47万元，降低16.36%，下降的原因是人员减少引起伙食补助、通讯补助、物业补助及定额公用经费减少，其中:

(1)办公费3.42万元，同比减少0.29万元，下降7.82%，下降的原因是因人员减少定额公用经费减少。

(2)印刷费0.76万元，同比减少0.06万元，下降7.32%，增加的原因是因人员减少定额公用经费减少。

(3)邮电费7.12万元，同比减少0.65万元，下降8.37%，减少的原因是因人员减少引起通讯补助及定额公用经费减少。

(4)差旅费13.47万元，同比减少1.12万元，下降7.68%，下降的原因是因人员减少定额公用经费减少。

(5)维修(护)费0.76万元，同比减少0.06万元，下降7.32%，下降的原因是因人员减少定额公用经费减少。

(6) 会议费0.72万元，同比减少0.1万元，下降12.2%，下降的原因是因人员减少定额公用经费减少。

(7)培训费0.93万元，同比减少0.13万元，下降12.26%，下降的原因是因人员减少定额公用经费减少。

(8)公务接待费0.69万元，同比减少0.09万元，下降11.54 %，下降的原因是因人员减少定额公用经费减少。

(9)工会经费5.63万元，同比减少0.42万元，下降6.94%，下降的原因是人员减少定额公用经费减少。

(10)福利费0.76万元，同比减少0.06万元，下降7.32%，下降的原因是因人员减少定额公用经费减少。

(11)其他交通费35.88万元，同比减少3.24万元，下降8.28%，增加的原因是人员减少公车补贴减少。

(12) 其他商品和服务支出19.19万元，同比减少11.25万元，下降36.96%，下降的原因是因人员减少伙食补助和物业补助减少及其他商品和服务支出减少。

3、对个人和家庭的补助34.86万元，同比增加2.68万元，上升8.33%，上升的主要原因是退休人员人数增加引起公务员医疗补助及物业补贴增加，其中:

(1)退休费24.39万元，同比增加1.63万元，上升7.16%，上升的原因是退休人员增加及结构变化引起物业补贴变化。

(2) 医疗费补助10.47万元，同比增加1.05万元，上升11.15%，上升的原因是退休人员的工资的增加引起公务员医疗补助增加。

(按经济科目进行说明，包含各项金额的增减变化情况及原因。)

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径安排的“三公”经费、会议费和培训费的说明。

2021年“三公”经费及会议、培训费全口径支出预算81.04万元，同比减少19.03万元，下降19.02%，下降的原因是按规定压减“三公经费”。其中:

因公出国(境)费用全口径支出36.86万元，同比减少1.94万元，下降5%，下降的原因是因公出国(境)费用压缩。

公务接待费全口径支出34.04万元，同比减少2.05万元，下降5.68%，下降的原因是压缩公务接待费用

公务用车运行维护费0万元，同比减少0万元，下降0%，无变化。

公务用车购置费0万元，同比增加0万元，增长0%。无变化。

会议费全口径支出预算2.97万元，同比减少3.61万元，下降54.86%，下降的原因是调整会议经费。

培训费全口径支出预算7.17万元，同比减少11.43万元，下降61.45%，下降的原因是按规定压减培训经费。

会议相关列表如下:

单位:万元

培训相关情况列表如下:

单位:万元        

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年“三公”经费、会议费、培训费合计81.04万元，同比减少19.03万元，下降19.02%，下降的原因是按要求压减“三公两费”经费。

因公出国(境)费用36.86万元，比2020年减少1.94万元，下降5%，减少的原因是按规定压减“三公”经费。

公务接待费34.04万元，比2020减少2.05万元，下降5.68%，下降的原因是压减“三公”经费

公务用车运行维护费0万元，相比2020年减少0万元，下降0%，;

公务用车购置0万元。

2021年会议费2.97万元，相比2020年减少3.61万元，下降了54.86%，下降的原因是调整压减会议经费;

培训费7.17万元，相比2020年减少11.43万元，下降了61.45%，下降的原因是按规定压减培训经费。

会议相关列表如下:

单位:万元

培训相关情况列表如下:

单位:万元        

八、政府性基金预算情况说明

无使用政府性基金预算安排的支出

九、国有资本经营预算情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2021年桂林市投资促进局机关运行经费89.33万元，同比减少17.47万元，下降16.36%，下降的主要原因是公用定额经费的调整、通讯费、伙食费、物业管理费的减少

单位:万元

(二)政府采购情况说明

2021年纳入政府采购预算的金额为26.57万元，同比减少7.8万元，下降22.69%，下降的原因是采购项目的调整。      其中:一般公共预算拨款26.57万元，同比减少7.8万元，下降22.69%，下降的原因是采购项目的调整。

(一)按政府采购项目分为货物类、工程类和服务类政府采购，其中货物类政府预算的金额为3.2万元，占总预算的0.28%，同比减少6.8万元，下降68%。下降的原因是办公设备采购的减少。服务类政府采购预算的金额为23.37万元，占总预算的2.02%，同比减少1万元，下降4.1%，下降的原因是项目的调整。

无工程类采购

(二) 按政府采购项目类型划分为集中采购和分散采购，其中集中采购为26.57万元，占总预算的2.3%，同比减少7.8万元，下降22.69%。下降的原因是项目的调整。

无分散采购

(三)国有资产情况说明

我局目前使用的国有资产原值共140.8万元，由办公电器设备(电脑、复印件、打印机、投影仪等)、办公家具(办公桌椅、文件柜等)等组成，其中办公电器设备118.67万元，办公家具等21.68万元，无形资产0.44万元。

无200万以上设备

(四)部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况;

2021年我局重点绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款292.29万元，具体如下:

招商引资专项工作经费292.29万元，

立项情况:立项依据是市委、市政府要求我市2021年进一步加大招商引资力度，更好的完成上级下达的招商引资任务。

实施进度计划:2021年1月至2021年12月完成以下任务

(1)组织参加第十八届东盟博览会

(2)赴“长三角”等地小分队招商

(3)赴“珠三角”等地小分队招商

(4)赴“环渤海”地区小分队招商

(5)赴香港、澳门、台湾等地小分队招商

(6)参加自治区组团举办的境外招商活动

(7)赴欧美、东盟等国招商

(8)参加上级指定国内区域合作各项活动

(9)赴西南地区小分队招商

(10)赴华南地区小分队招商

(11)“三企入桂”招商活动

(12)招商引资业务工作经费

(13)项目资料印刷、电子多媒体宣传片制作等

(14)聘请法律顾问

(15)局门户网站建设及维护费

(16)依法招商普法宣传

(17)招商引资专项考评工作经费

(18)委托招商代理机构招商

(19)实际利用外资核验考评工作

(20)不可预见的临时性招商活动

年度目标:完成2021年自治区级市政府给我局分配的招商引资工作任务。

(五)工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况;

无工程类项目支出

(六)政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况

无政府购买服务项目

第三部分  专业名词解释

(一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨 款和政府性基金预算拨款。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

(五)一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款):反映用于保障机构正常运行、开展发展工作方面的支出。

(1)行政运行(项):反映市委党史研究室的基本支出。

(2)一般行政管理事务(项):反映市委党史研究室未单独设置项级科目的其他项目支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款): 反映用于行政事业单位的离退休方面的支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(1)住房公积金(项):按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)“三公”经费:纳入部门预决算管理的 “三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及 运行费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置 税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

第四部分  部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

附:桂林市部门预算报表(预算公开)

   财政支出绩效目标申报表(整体支出绩效目标)

                                                         桂林市投资促进局

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