桂林市投资促进局2020年度部门决算

目    录

第一部分:桂林市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市投资促进局2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市投资促进局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市投资促进局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关投资促进和开放招商的方针政策,承担市招商引资工作领导小组日常工作，联系自治区投资促进工作管理部门,配合乡村振兴工作。

(二)参与研究拟订全市投资促进发展规划、计划及有关政策措施。研究提出全市投资促进目标任务,报市政府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全市投资促进工作情况。

(三)负责调查、研究全市产业招商、产业转移工作情况,组织,参与开展投资促进活动。建立和管理全市重点招商项目库,企业名录库、实施项目库,承担全市招商引资项目储备工作,会同相关行业主管部门策划、包装、推介招商引资项目。

(四)指导全市投资促进信息化建设。承担市招商引资绩效考评小组日常工作。

(五)承担策划、组织实施全市性重大及专题投资促进活动,开展全市产业招商工作,参与中国—东盟博览会投资促进等工作,接洽国(境)内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与全市国(境)内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。

(六)参与做好全市营商环境建设的有关工作,按照相关规定会同开展全市营商环境建设工作专项检查督查。承担市招商引资重点项目协调服务工作。联系指导全市建立招商引资项目代办服务工作。受理涉及全市营商环境建设投诉举报,对投诉举报事项进行分析调查,协调督促相关部门办理。

(七)协调、服务非公有制经济发展,提供有关咨询。组织开展国(境)内外各类重要展会投资促进工作。

(八)负责联系和管理驻外招商办事处,代表处,开展投资促进推广和委托招商工作。建立与国(境)内外投资促进机构、商(协)会专业机构的工作联系,构建完善招商引资网络,协调商(协)会组织开展投资促进、以商引商活动。联系、协调、指导驻桂林异地商(协)会业务工作。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务

另外，根据桂政办电〔2019〕110号文件精神，我局作为市招商引资工作领导小组办公室，还负责统筹指导协调本区域利用外资工作，鼓励各地按照优化协同高效的原则积极深化利用外资体制机制改革。

二、部门决算单位构成

市本级单位(无二层)

第二部分:桂林市投资促进局2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(此部分另附表格，详见附件:桂林市投资促进局2020年度部门决算公开附表)

第三部分:桂林市投资促进局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度收入总计1014.94万元, 与2019年度决算数1092.23万元相比，减少77.29 万元，下降7.08 %。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入1014.9万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数1092.23万元相比，减少77.33万元，下降7.08 %，主要原因是项目调整。

2、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2019年度决算数0万元相比，增加(减少)0万元，增长(下降)0 %，主要原因是我局无事业收入。

3、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2019年度决算数0万元相比，增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是我局无经营收入。

4、上年结转和结余5.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数29.44万元相比，减少23.9万元，下降81.18 %，主要原因是未执行完需要结转到本年度的预算减少。

(二)本局2020年度总支出1019.8万元, 与2019年度决算数1110.14万元相比，减少90.34万元，下降8.14%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)812.72万元:主要用于在职人员的工资、公共经费的开支、项目实施的费用等。

较2019年度决算数875.55万元减少62.83万元，下降7.18 %，主要原因是:人员工资的增加、项目实施经费的减少及公用经费的增加。

2.社会保障和就业支出87.36万元，主要用于退休干部生活补贴的发放以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2019年度决算数93.78万元减少6.42万元，减少6.85%，减少的原因是2020年在职人员增加及退休人员的增加。

3.卫生健康支出63.54万元，主要用于缴纳医疗保险及公务员医疗补助。

较2019年度决算65.14万元减少1.6万元，降低2.46 %增加的原因是人员的变化。

4.农林水支出8.71万元，主要用于扶贫工作，较2019年决算数12.55万元降低3.84万元，减少的原因是扶贫结对帮扶资金不再计入农林水支出项目。

5.商业服务业等支出1.32万元，较2019年决算数0.07万元增加1.25万元，增长1785.71%，增加的原因是2020年东盟旅游展招商推介会费用比2019年提高。

6.住房保障支出45.51万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出，较2019年度决算数45.13万元增加0.38万元，增长0.84%，增加的原因是人员的变化及公积金基数的提高。

7.其他支出0.63万元，较2019年决算数17.91万元减少17.28万元，降低96.48%，减少的原因是其他活动的减少。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0 %，主要原因是我局无结余分配。

9.年末结转和结余0.66万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少10.27万元，下降93.96%，主要原因是未执行完成的预算减少。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

桂林市投资促进局2020年度一般公共预算支出1019.17万元，与2019年度决算数 1092.23万元相比，减少73.06万元，下降6.69%。其中:基本支出 780.16万元，项目支出239.02万元。

桂林市投资促进局2020年度一般公共预算支出年初预算为1955.66万元，支出决算为1019.17万元，完成年初预算的52.11%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1735.01 万元，支出决算为812.72万元，完成年初预算的46.84 %。预决算的差异主要是在年初部门预算中安排的招商引资绩效考核奖励资金780万元由财政局以统一核减用款计划指标的方式下发到各获奖单位，不由我局发放;招商引资工作因经济形势的变化侧重点不同，有未使用完的招商引资工作经费上级财政。主要用于在职人员工资，公用经费的开支，项目实施的费用等，较2019年决算数减少62.83万元，下降7.18%。

1.行政运行583.74万元，主要用于人员工资的发放，及日常公用经费，较2019年决算数548.42万元增加35.32万元，增长6.44%，增加的原因是人员的增加及公用经费增加。

2.一般行政管理事务28.29万元，主要用于专项业务的开展，较2019年决算数31.86万元减少3.54万元，下降11.11%，减少的原因是项目的变化。

3.招商引资200.69万元，主要用于牵头组织全市性重大招商引资活动;参与本市在中国-东盟博览会中的有关项目招商活动;负责归口办理和协调全市赴国(境)外举办招商引资活动的工作;组团参加国(境)外重大投资洽谈活动;负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作;负责牵头组织本市的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。较2019年决算数295.26万元减少94.57万元，降低32.03%，降低的原因是因为外出招商活动因外部环境原因减少。

(二)社会保障和就业支出年初预算为92.01万元，支出决算为87.36万元，完成年初预算的94.95 %，决算的差异主要是因为人员调整变化。

1.归口管理的行政单位离退休费用25万元，主要用于退休人员的生活补助的发放，完成年初预算的100%，较2019年决算数25.11万元减少0.11万元，下降0.44%，下降的原因是退休人员结构的变化。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出62.36万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费，完成年初预算的93.06%，较2019年决算数68.67万元减少6.31万元，下降9.19 %，减少的原因是2019年人员变化及缴费基数调整。

(三)卫生健康支出年初预算数为68.89万元，支出决算为63.54万元，完成年初预算的92.23%，较2019年决算数65.14万元增加0.49 万元，增长0.78%，增加的原因是人员的变化及基数的调整

1.行政单位医疗35.52万元，主要用于在职人员医疗保险的缴费，完成年初预算92.19的%，预决算差异主要是因为人员的增加，较2019年度决算数29.02万元减少0.6万元，下降1.66 %增加的原因是人员基数的调整。

2.公务员医疗补助28.03万元，主要用于公务员医疗补助的缴费，完成年初预算的92.33%，较2019年度决算数29.02万元减少1万元，下降3.44 %，减少的原因是人员调整。

(四)、农林水支出年初预算数为9.5万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的91.68%。较2019年度决算数12.55万元减少3.84万元，降低30.6%，减少的原因是减少了生产发展支出。

其他扶贫支出8.71万元，主要用于扶贫工作，完成年初预算的91.68%，较2019年度决算数9.25万元减少0.54万元，下降30.6%，减少的原因是扶贫任务的调整。

(五)住房保障支出45.51万元，完成年初算的90.57%，预决算差异主要是人员的变化。较2019年度决算数45.13万元增加0.38万元，増长0.84%，增加的原因是人员的变化及公积金基数的调整。

1.住房公积金45.51万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年度決算数45.13万元増加0.38万元。増长0.84%，増加的原因是人员的变化及公积金基教的调整。

(六)其他支出0.63万元，完成年初预算的100%，

较2019年度决算数17.91减少17.28万元，降低96.48%，减少的原因是其他活动的减少。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出780.16万元，其中:人员经费677.83万元，主要包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助等;公用经费102.33万元，主要包括:商品和服务支出、资本性支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出631.61万元，年初预算为595.49万元，完成年初预算的106.07%，较2019年决算数605.67增加25.94万元，增长4.28%，增加的原因是绩效奖励的提高 (简要说明预决算差异)

(二)对个人和家庭的补助46.22万元，年初预算为32.18万元，完成年初预算的143.63%，较2019年决算数45.58万元增加0.64万元，增长1.4%，增加的原因是抚恤金金额不同及退休人员结构调整。

(三)商品和服务支出102.13万元，年初预算为106.08万元，完成年初预算的96.28%，较2019年决算数101.23万元增加0.9万元，增长0.89%，增加的原因是压减预算经费。(简要说明预决算差异)

四、2020年度政府性基金支出决算情况

桂林市投资促进局2020年度政府性基金支出0万元，与2019年度决算数0万元相比，增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中:基本支出0万元，项目支出0万元，我局无政府性基金支出。

桂林市投资促进局2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，我局无政府性基金支出年初预算。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市投资促进局2020年度国有资本经营预算支出0万元，与2019年度决算数0万元相比，增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中:基本支出0万元，项目支出0万元，我局无国有资本经营性支出。

桂林市投资促进局2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%，我局无国有资本经营年初预算。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计18.11万元，与2019年度决算数30.69万元相比，减少12.58万元，下降40.99%，比年初预算 36.09万元减少17.98万元，下降49.82%。主要原因是因为疫情影响未安排外出国(境)招商 。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0 万元;公务接待费支出18.11万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数19.16万元减少19.16万元。全年使用财政拨款安排 桂林市投资促进局机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。

(二)公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，比上年决算数0万元增加0万元，主要原因是未安排公务用车购置费用。

其中:桂林市投资促进局购置了0辆公务用车

(三)公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元增加0万元

桂林市投资促进局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

(四)公务接待费支出18.11万元, 完成年初预算36.09万元的50.18%，比上年决算数11.53万元增加6.58万元。主要原因是受疫情影响招商活动减少。据统计，2020年度国内公务接待批次66次，人次580次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出102.33万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比年初预算数106.8万元减少4.47万元，降低4.19%。主要原因是:部门预算压减，比2019年增加1.1万元，增长1.09%。主要原因是:机关工作业务微调。

无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”(包括事业单位)。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额9.65万元，其中:政府采购货物支出9.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1126.16万元，占一般公共预算项目支出总额的57.58%。2020年我局无政府性基金预算项目。共组织对招商引资专项工作经费、招商引资绩效考核奖励资金等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1126.16万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，桂林市预算绩效管理局委托第三方机构广西集川投资咨询有限公司对招商引资绩效考核奖励资金项目开展绩效评价。从评价情况来看，我局的财政绩效管理工作已按规定完成，取得较好成绩，在有效管理资金的同时，也节约了资金。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，项目一:招商引资专项工作经费项目自评得分为100分。该项目全年预算数为346.16万元，实际支出189.08万元，上交资金指标157.08万元，调整预算后支出进度为100%。主要产出和效果:通过项目实施，有效保障了招商引资工作的顺利开展。发现的主要问题及原因:一是招商引资工作与国内国际经济形势联系紧密，每年的工作任务都要在当年的政府工作报告后才能确定，而预算是在上年底就已经完成，所以在上年底设定的绩效目标在完成时会有些偏;二是绩效目标完成的时间节点会因为工作重心的变化而发生变化。下一步改进措施:一是尽量评估经济形势，以便更好地在做预算时设定绩效目标;二是建议对我局项目绩效目标支出进度进行弹性管理。项目二:招商引资绩效考核奖励资金项目自评得分为100分。该项目全年预算数为780万元，预算完成进度为100%。主要产出和效果:通过项目实施，对招商引资工作成绩突出的单位进行奖励，有效地促进了招商引资任务的完成。发现的主要问题及原因:无

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定)

                                                          桂林市投资促进局

                                                            2021年9月15日