桂林市投资促进局2022年度部门决算

第三部分：桂林市投资促进局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度收入总计759.67万元,与2021年度决算数785.5万元相比，减少25.83万元，下降3.29%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入758.96万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少24.87万元，下降3.17%，主要原因是项目的调整。

2、政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我局无政府性基金预算财政拨款收入。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我局无国有资本经营预算财政拨款收入。

4、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我局无事业收入。

5、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我局无经营收入。

6、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我局无其他收入。

7、使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我局无使用非财政拨款。

8、上年结转和结余0.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.05万元，增长7.46%，主要原因是未执行完需要结转到本年度的预算增加。

（二）本局2022年度总支出759.67万元，其中本年支出758.96万元,较2021年度决算数784.79减少25.83万元，下降3.29%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）453.01万元：主要用于在职人员的工资、公用经费的开支、项目实施的费用等，较2021年度决算数533.92万元减少80.91万元，下降15.15%，主要原因是因工作安排项目有所调整。

2、社会保障和就业支出180.75万元，较2021年度决算数140.41万元增加40.34万元，上升28.73%，主要原因是养老保险基数调整及人员变动。

3、卫生健康支出74.21万元，较2021年度决算数55.96万元增加18.25万元，上升32.61%，主要原因是医疗保险基数调整。

4、农林水支出1.45万元，较2021年度决算数0.41万元增加1.04万元，上升253.66%，主要原因是上年度有未完成的支付，本年度支付完成。

5、住房保障支出49.53万元，较2021年度决算数52.13减少2.6万元，下降4.99%，主要原因是人员结构的变化。

6、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无结余分配。

7、年末结转和结余0.72万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出758.96万元，较2021年度决算数减少24.87万元，下降3.17%。其中：基本支出711.52万元，项目支出47.43万元。

桂林市投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1154.27万元，支出决算为758.96万元，完成年初预算的65.75%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为901.86万元，支出决算为453.01万元，完成年初预算的50.23%。招商引资工作因经济形势的变化侧重点不同，有未使用完的招商引资工作经费上交财政，主要用于在职人员工资，公用经费的开支，项目实施的费用等，较2021年决算数533.92万元减少80.91万元，下降15.15%。

1.行政运行409.11万元，主要用于人员工资的发放，及日常公用经费，较2021年决算数500.05万元减少90.94万元，下降18.19%，减少的原因是人员经费的减少及公用经费的调整。

2.一般行政管理事务32.99万元，主要用于专项业务的开展，较2021年决算数27.1万元增加5.89万元，上升21.73%，上升的原因是项目的变化。

3.招商引资10.92万元，主要用于牵头组织全市性重大招商引资活动；参与本市在中国-东盟博览会中的有关项目招商活动；负责归口办理和协调全市赴国（境）外举办招商引资活动的工作；组团参加国（境）外重大投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；负责牵头组织本市的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。较2021年决算数6.77万元增加4.15万元，上升61.3%，上升的原因是因为招商活动根据实际情况有所调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为131.81万元，支出决算数为180.75万元，完成年初预算的137.13%，

1.行政单位离退休费用年初预算为30.38万元，支出决算为30.05万元，完成年初预算的98.91%，主要用于退休人员的生活补助的发放，较2021年决算数33.98万元减少3.93万元，下降11.57%，下降的原因是退休人员结构发生变化。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为66.11万元，支出决算为83.75万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费，完成年初预算的126.68%，较2021年决算数51.66万元增加32.09万元，上升62.12%，增加的原因是2022年人员变化及缴费基数调整。

3.职业年金缴费支出年初预算为33.06万元，支出决算为40.34万元，主要用于在职人员职业年金缴费，完成年初预算的122.02%，较2021年决算数28.06万元增加12.28万元，上升43.76%，增加的原因是2022年基数的调整。

4.死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为24.54万元，主要用于发放去世人员的抚恤金，完成年初预算的100%，较2021年决算数26.7万元减少2.16万元，下降8.1%，减少的原因是2022年去世的人员结构变化。

5.残疾人就业和扶贫年初预算数为2.26万元，支出决算数为2.07万元，主要用于按规定缴纳残疾人保障金，完成年初预算2.26万元的91.59%，减少的原因是国家降费减税政策所致。

（三）卫生健康支出年初预算数为69.51万元，支出决算数为74.21万元，完成年初预算的106.76%，

1.行政单位医疗42.31万元，主要用于在职人员医疗保险的缴费，完成年初预算38.02万元的111.28%，预决算差异主要是因为缴费基数调整，较2021年度决算数30.24万元增加12.07万元，上升39.91%，增加的原因缴费基数调整。

2.公务员医疗补助25.72万元，主要用于公务员医疗补助的缴费，完成年初预算32.28万元的79.68%，较2020年度决算数28.03万元减少2.31万元，下降8.24%，减少的原因是有尚未完成的支付。

（四）农林水支出年初预算数为1.5万元，支出决算数为1.45万元，完成年初预算的96.67%，

其他扶贫支出1.45万元，主要用于扶贫工作，完成年初预算的99.67％，较2021年度决算数0.4万元增加1.05万元，上升262.5％，增加的原因是上年度有未完成的支付，本年度支付完成。

（五）住房保障支出年初预算数为49.59万元，支出决算数为49.53万元，完成年初预算的99.88%。

1.住房公积金49.53万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。完成年初预算49.59万元的99.88%，较2021年度決算数52.13万元减少2.6万元。下降4.99％，减少的原因是人员的变化。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出711.52万元，其中：人员经费640.04万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助等等；公用经费71.49万元，主要包括：商品和服务支出、资本性支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出591.44万元，完成年初预算的92%。预决算差异为人员的调整。

（二）商品和服务支出71.49万元，完成年初预算的95.99%。预决算差异为工作安排差异。

（三）对个人和家庭的补助48.6万元，完成年初预算的137.99%，预决算差异为有退休同志因病去世增加了抚恤金。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

桂林市投资促进局2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

桂林市投资促进局2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）（款）（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我局2022年无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市投资促进局2022年度国有资本经营预算支出万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

桂林市投资促进局2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我局2022年无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.7万元，完成年初预算的12.92%，比上年增加3.64万元，主要原因是接待来访客商人数增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算8.7万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是因全球疫情影响未能出国（境）招商及往来客商减少。全年使用财政拨款安排桂林市投资促进局机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无开支

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是我局未购置公务用车。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是我局无公务用车也无车辆运行支出。用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出为零。2022年桂林市投资促进局0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出8.7万元，完成年初预算的12.91%，比上年增加3.64万元，原因是来访客商增加。国内公务接待批次72次，人次430次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出71.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数74.31万元减少2.28万元，降低3.79%，比上年决算数减少0.1万元，降低0.14%。主要原因是：机关工作业务微调。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额4.61万元，其中：政府采购货物支出2.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.9万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效自评工作情况。

我局按照《桂林市财政局关于开展市本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2023〕1号﹞要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评

绩效自评项目共10个，涉及财政资金16.56万元，其中一般公共预算支出项目10个，政府性基金预算项目0个，社保基金预算项目0个，PPP项目0个，政府债务项目0个。

从绩效自评结果来看，8个项目得分超过90分，自评等级评定为一等，2个项目得分位于80-89之间，自评等级评定为二等，0个项目得分低于80分。

同时，按照工作要求，我局组织开展了部门整体支出绩效自评，涉及金额758.96万元，部门整体自评得分96.12分，自评等级为一等。

主要产出和效果：通过项目实施，有效保障了我局工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是招商引资工作与国内国际经济形势联系紧密，每年的工作任务都要在当年的政府工作报告后才能确定，而预算是在上年底就已经完成，所以在上年底设定的绩效目标在完成时会有些偏差；二是绩效目标完成的时间节点会因为工作重心的变化而发生变化。下一步改进措施：一是尽量评估经济形势，以便更好地在做预算时设定绩效目标；二是建议对我局部分项目绩效目标支出进度进行弹性管理。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                          桂林市投资促进局

2023年9月26日