桂林市投资促进局2023年度部门决算

目    录

第一部分：桂林市投资促进局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林市投资促进局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：桂林市投资促进局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市投资促进局概况

一、本部门职责

1.贯彻执行国家、自治区、市有关投资促进和开放招商的方针政策,承担市招商引资工作领导小组日常工作，联系自治区投资促进工作管理部门,配合乡村振兴工作。 

2.参与研究拟订全市投资促进发展规划、计划及有关政策措施。研究提出全市投资促进目标任务,报市政府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全市投资促进工作情况。 

3.负责调查、研究全市产业招商、产业转移工作情况,组织,参与开展投资促进活动。建立和管理全市重点招商项目库、企业名录库、实施项目库,承担全市招商引资项目储备工作,会同相关行业主管部门策划、包装、推介招商引资项目。 

4.指导全市投资促进信息化建设。承担市招商引资绩效考评小组日常工作。 

5.承担策划、组织实施全市性重大及专题投资促进活动,开展全市产业招商工作,参与中国—东盟博览会投资促进等工作,接洽国(境)内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与全市国(境)内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。 

6.参与做好全市营商环境建设的有关工作,按照相关规定会同开展全市营商环境建设工作专项检查督查。承担市招商引资重点项目协调服务工作。联系指导全市建立招商引资项目代办服务工作。受理涉及全市营商环境建设投诉举报,对投诉举报事项进行分析调查,协调督促相关部门办理。 

7.协调、服务非公有制经济发展,提供有关咨询。组织开展国(境)内外各类重要展会投资促进工作。 

8.负责联系和管理驻外招商办事处,代表处,开展投资促进推广和委托招商工作。建立与国(境)内外投资促进机构、商(协)会专业机构的工作联系,构建完善招商引资网络,协调商(协)会组织开展投资促进、以商引商活动。联系、协调、指导驻桂林异地商(协)会业务工作。 

9.完成市委、市政府交办的其他任务

另外，根据桂政办电〔2019〕110 号文件精神，我局作为市招商引资工作领导小组办公室，还负责统筹指导协调本区域利用外资工作，鼓励各地按照优化协同高效的原则积极深化利用外资体制机制改革。

二、机构设置情况

（一）桂林市投资局为市本级单位（无二层）

（二）机构设置情况

    桂林市投资促进局为市人民政府直属的相当于正处级参照公务员管理的全额拨款事业单位，全局设8个职能科(室)，分别为：办公室、投资促进一科、投资促进二科、投资促进三科、政策研究和信息科、项目协调服务科、非公经济服务科、机关党组织，负责全市对内对外招商引资、经济技术协作、为非公有制经济发展服务工作和督办重大项目的开工运行情况等。

第二部分：桂林市投资促进局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

(此部分另附表格，详见附件：桂林市投资促进局2023年度部门决算公开附表)

第三部分：桂林市投资促进局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度收入总计910.82万元, 其中本年度收入910.1万元与2022年度决算数759.67万元相比，增加150.43万元，增长19.8%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入842.05万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数758.96增加83.09万元，增长10.95%，主要原因是项目调整变化 。

2、政府性基金预算财政拨款收入68.05万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元增加68.05万元（本年新增）。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4、事业收入0.00万元。

5、经营收入0.00万元。

6、其他收入0.00万元。

7、使用非财政拨款结余0.00万元。

8、上年结转和结余0.72万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数0.72万元持平。

（二）本单位2023年度总支出910.82万元，其中本年支出910.1万元,  较2022年度决算数758.96增加151.14万元，增长19.91%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）570.14 万元：主要用于在职人员的工资、公用经费的开支、项目实施的费用等，较2022年度决算数453.01万元增加117.13万元，上升25.86 %，主要原因是因工作安排项目有所调整。

2、社会保障和就业支出164.8万元，较2022年度决算数180.75万元减少15.95万元，下降8.82 %，主要原因是人员因退休减少 。

3、卫生健康支出59.86万元，较2022年度决算数74.21万元减少14.35万元，下降19.34 %，主要原因是人员因退休减少 。

4、农林水支出1.49万元，较2022年度决算数1.45万元增加0.04万元，上升2.76 %，主要原因是项目开支微调。

5、住房保障支出45.75万元，较2022年度决算数49.53减少3.78万元，下降7.63 %，主要原因是人员因退休减少。

6、结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无结余分配。

7、年末结转和结余0.72万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数持平。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市投资促进局2023 年度一般公共预算财政拨款支出842.05万元，较2022年度决算数758.96增加83.09万元，上升10.95 %。其中：基本支出794.87  万元，项目支出 47.18         万元。

桂林市投资促进局2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为851.88 万元，支出决算为842.05万元，完成年初预算的 98.85 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为600.12万元，支出决算为570.14万元，完成年初预算的 95 %。招商引资工作因经济形势的变化侧重点不同，有未使用完的招商引资工作经费上交财政，主要用于在职人员工资，公用经费的开支，项目实施的费用等，较2022年决算数453.01万元增加117.13万元，上升25.86%。

1.行政运行497.16万元，主要用于人员工资的发放，及日常公用经费，较2022年决算数409.11万元增加88.05万元，上升21.52%，上升的原因是项目的调整变化。

2.一般行政管理事务29.41万元，主要用于专项业务的开展，较2022年决算数32.99万元减少3.58万元，下降10.85%，下降的原因是项目的变化。

3.招商引资31.48万元，主要用于牵头组织全市性重大招商引资活动；参与本市在中国-东盟博览会中的有关项目招商活动；负责归口办理和协调全市赴国（境）外举办招商引资活动的工作；组团参加国（境）外重大投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；负责牵头组织本市的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。较2022年决算数10.92万元增加20.56万元，上升188.28%，上升的原因是因为招商活动根据实际情况有所调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为131.4万元，支出决算数为164.8万元，完成年初预算的 125.42 %。

1.行政单位离退休费用年初预算为29.39        30.38万元，支出决算为42.56万元，完成年初预算的144.81%，主要用于退休人员的生活补助的发放，较2022年决算数30.05万元增加12.51万元，上升41.63%，上升的原因是退休人员增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为66.44万元，支出决算为61.11万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费，完成年初预算的91.98%，较2022年决算数83.75万元减少22.64万元，下降27.03 %，下降的原因是人员因退休减少。

3.职业年金缴费支出年初预算为33.22万元，支出决算为30.56万元，主要用于在职人员职业年金缴费，完成年初预算的91.99%，较2022年决算数 40.34万元减少 9.78万元，下降24.24 %，下降的原因是人员因退休减少。

4.死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为 28.44万元 ，主要用于发放去世人员的抚恤金，完成年初预算的100%，较2022年决算数 24.54万元增加 3.9万元，上升15.89 %，增加的原因是2023年去世的人员结构不同。

5.残疾人就业和扶贫年初预算数为2.35 万元，支出决算数为2.12万元，主要用于按规定缴纳残疾人保障金，完成年初预算的90.21%，减少的原因是国家降费减税政策所致。

（三）卫生健康支出年初预算数为70.03 万元，支出决算数为59.86万元，完成年初预算的 85.48 %。

1.行政单位医疗28.65万元，主要用于在职人员医疗保险的缴费，完成年初预算38.2万元的75%，预决算差异主要是因为人员减少，较2022年度决算数42.31万元减少13.66万元，下降32.29 %，下降的原因是人员因退休减少。

2.公务员医疗补助31.22万元，主要用于公务员医疗补助的缴费，完成年初预算31.82万元的98.11%，较2022年度决算数25.72万元增加5.5万元，上升21.38 %，增加的原因是退休人员增加。

（四）农林水支出年初预算数为1.5万元，支出决算数为1.49万元，完成年初预算的99.33%。

其他扶贫支出1.49万元，主要用于扶贫工作，完成年初预算的99.33％，较2022年度决算数1.45万元增加0.04万元，上升2.74％，增加的原因项目微调。

（五）住房保障支出年初预算数为49.83万元，支出决算数为45.75万元 ，完成年初预算的91.81%。

1.住房公积金45.75万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。完成年初预算49.83万元的91.81%，较2022年度决算数49.53万元减少3.78万元。下降7.63％，减少的原因是人员的减少。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出794.87 万元 ，其中：人员经费721.73万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助等等；公用经费73.14万元，主要包括：商品和服务支出、资本性支出 等，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出656.17 万元，完成年初预算661.96万元的 99.13 %。预决算差异为人员的调整。

（二）商品和服务支出73.14 万元，完成年初预算84.72万元的 86.33 %。预决算差异为工作安排差异。

 （三）对个人和家庭的补助65.56 万元，完成年初预算34.65万元的 189.21 %，预决算差异为退休人员增加以及有退休同志因病去世增加了抚恤金。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

桂林市投资促进局2023年度政府性基金支出68.05万元（本年新增）。其中：项目支出68.05万元。

桂林市投资促进局2023年度政府性基金支出年初预算为256.88万元，支出决算为68.05万元，完成年初预算的26.49%。

（一）其他国有土地使用权出让收入安排的支出68.05万元，完成年初预算的26.49%，差异原因：财政资金紧张，未按年初预算批复相关经费。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市投资促进局2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出12.7万元 8.7 万元，完成年初预算55.86万元的22.74%，比上年增加4万元，主要原因是接待来访客商人数增加。其中：因公出国（境）费支出决算6.9万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算5.8 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出6.9万元，完成年初预算29.34万元的23.48%，比上年增加6.9万元，原因是按照需求出国（境）完成招商工作。全年使用财政拨款安排桂林市投资促进局机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组2个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 2人次。开支包括国际旅费，住宿费，餐费补助及公杂费。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减0万元，原因是我局未购置公务用车。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减0 万元，原因是我局无公务用车也无车辆运行支出。用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出为零。2022年桂林市投资促进局 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆 0万元。

（三）公务接待费支出 5.8万元，完成年初预算26.48万元的21.9 %， 比上年减少2.9 万元，原因是来访客商有变化。国内公务接待批次58 次，人次 302 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出 73.14 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数84.72万元减少11.58万元，降低13.67 %，比上年决算数增加1.65万元，上升2.31 %。主要原因是：机关工作业务微调。 

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车0  辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效自评工作情况。

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部单位组织对2023年度9个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作，涉及财政资金114.89万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、项目绩效自评总体情况。

我单位按照《桂林市财政局关于开展市本级预算绩效自评工作的通知》（市财绩效〔2024〕3号）要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共9个，涉及财政资金114.89万元，占单位项目支出总额的100%。

其中5个项目因工作原因无需开展绩效自评，

其余4个项目评三个为一等，一个为二等。

同时，按照工作要求，我单位组织开展了部门整体支出绩效自评，自评等级为一等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。